外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.0065 -1.2240
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2019 9,363,948.49 7.0169 7.1223 7.0169
27/12/2019 9,379,471.52 7.0285 7.1340 7.0285
23/12/2019 9,381,281.82 7.0299 7.1355 7.0299
20/12/2019 9,400,424.09 7.0442 7.1500 7.0442
19/12/2019 9,402,167.50 7.0455 7.1513 7.0455
18/12/2019 9,413,104.70 7.0522 7.1581 7.0522
17/12/2019 9,377,058.34 7.0252 7.1307 7.0252
16/12/2019 9,289,558.90 6.9596 7.0641 6.9596
13/12/2019 9,337,456.75 6.9880 7.0929 6.9880
12/12/2019 9,250,145.00 6.9226 7.0265 6.9226
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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