外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.0065 -1.2240
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2020 9,576,943.25 7.1961 7.3041 7.1961
13/01/2020 9,540,760.15 7.1689 7.2765 7.1689
10/01/2020 9,490,544.02 7.1312 7.2383 7.1312
09/01/2020 9,461,220.18 7.1092 7.2159 7.1092
08/01/2020 9,244,907.75 6.9466 7.0509 6.9466
07/01/2020 9,177,581.27 6.8960 6.9995 6.8960
06/01/2020 9,102,350.91 6.8395 6.9422 6.8395
03/01/2020 9,277,830.04 6.9714 7.0761 6.9714
02/01/2020 9,352,512.88 7.0213 7.1267 7.0213
31/12/2019 9,287,818.38 6.9598 7.0643 6.9598
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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