外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2024 21,302,945.18 11.1209 0.5343 11.2878 11.1209
11/06/2024 17,636,270.20 11.0618 -0.3397 11.2278 11.0618
10/06/2024 17,619,483.03 11.0995 0.9771 11.2661 11.0995
07/06/2024 17,399,698.81 10.9921 1.5896 11.1571 10.9921
06/06/2024 16,984,712.27 10.8201 0.4242 10.9825 10.8201
05/06/2024 16,847,686.82 10.7744 4.5034 10.9361 10.7744
04/06/2024 16,032,430.26 10.3101 -3.7635 10.4649 10.3101
31/05/2024 16,287,541.45 10.7133 -0.1528 10.8741 10.7133
30/05/2024 16,743,405.72 10.7297 0.0280 10.8907 10.7297
29/05/2024 16,717,783.52 10.7267 -0.4547 10.8877 10.7267
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。