外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/06/2024 22,846,298.06 10.9648 0.7137 11.1294 10.9648
26/06/2024 22,540,886.98 10.8871 0.6025 11.0505 10.8871
25/06/2024 22,306,451.95 10.8219 0.5856 10.9843 10.8219
24/06/2024 21,990,523.95 10.7589 0.3133 10.9204 10.7589
21/06/2024 21,556,585.86 10.7253 -0.1304 10.8863 10.7253
20/06/2024 21,366,707.81 10.7393 -0.2072 10.9005 10.7393
19/06/2024 21,369,002.81 10.7616 -0.3131 10.9231 0.0000
18/06/2024 21,082,151.94 10.7954 0.6789 10.9574 10.7954
14/06/2024 20,567,407.74 10.7226 0.6630 10.8835 10.7226
13/06/2024 21,395,685.48 11.1487 0.2500 11.3160 11.1487
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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