外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9619 -1.5000
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2024 19,463,404.49 9.9619 -1.5000 10.1114 9.9619
12/11/2024 19,816,068.05 10.1136 0.1307 10.2654 10.1136
11/11/2024 19,727,706.70 10.1004 0.6939 10.2520 0.0000
08/11/2024 19,534,488.56 10.0308 -1.4792 10.1814 10.0308
07/11/2024 19,815,876.76 10.1814 -0.0059 10.3342 10.1814
06/11/2024 19,778,866.13 10.1820 2.4253 10.3348 10.1820
05/11/2024 19,584,035.86 9.9409 -0.1236 10.0901 9.9409
04/11/2024 19,670,475.28 9.9532 -0.0030 10.1026 9.9532
31/10/2024 19,654,755.97 9.9535 -0.2715 10.1029 9.9535
30/10/2024 19,713,640.76 9.9806 -0.3296 10.1304 9.9806
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。