外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
21.8291 + 1.6920
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2016 262,570,519.11 9.4579 9.5999 9.4579
13/06/2016 260,811,232.74 9.4987 9.6413 9.4987
10/06/2016 260,995,389.44 9.5951 9.7391 9.5951
09/06/2016 259,016,086.05 9.6132 9.7575 9.6132
08/06/2016 261,975,319.01 9.7230 9.8689 9.7230
07/06/2016 260,098,689.18 9.7272 9.8732 9.7272
06/06/2016 257,538,090.47 9.6503 9.7952 9.6503
03/06/2016 259,353,565.15 9.6965 9.8420 9.6965
02/06/2016 259,487,601.37 9.7015 9.8471 9.7015
01/06/2016 259,744,197.46 9.6360 9.7806 9.6360
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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