外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
21.6121 -0.2879
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2024 90,002,776.01 21.6121 -0.2879 21.9364 21.6121
20/12/2024 90,247,297.98 21.6745 -1.4289 21.9997 21.6745
19/12/2024 91,548,993.84 21.9887 -0.2002 22.3186 21.9887
18/12/2024 91,684,190.08 22.0328 0.2717 22.3634 22.0328
17/12/2024 91,392,768.74 21.9731 -0.8872 22.3028 21.9731
16/12/2024 92,309,693.38 22.1698 0.1586 22.5024 22.1698
13/12/2024 92,167,214.36 22.1347 1.0454 22.4668 22.1347
12/12/2024 91,327,634.88 21.9057 -0.1986 22.2344 21.9057
11/12/2024 91,762,863.87 21.9493 -0.1651 22.2786 21.9493
09/12/2024 91,923,569.35 21.9856 -0.7028 22.3155 21.9856
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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