外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
17.9843 -0.2584
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2021 25,127,090.71 16.6145 0.0181 16.8638 16.6145
29/12/2021 25,024,027.56 16.6115 -0.2516 16.8608 16.6115
28/12/2021 25,075,616.34 16.6534 0.7630 16.9033 16.6534
27/12/2021 24,893,329.80 16.5273 0.2755 16.7753 16.5273
23/12/2021 24,736,483.85 16.4819 0.8826 16.7292 16.4819
22/12/2021 24,510,113.72 16.3377 0.8631 16.5829 16.3377
21/12/2021 24,275,840.16 16.1979 0.4783 16.4410 16.1979
20/12/2021 24,116,837.46 16.1208 -0.4342 16.3627 16.1208
17/12/2021 23,933,263.02 16.1911 -0.9822 16.4341 16.1911
16/12/2021 24,170,674.59 16.3517 2.4523 16.5971 16.3517
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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