外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6476 -0.5656
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/12/2024 33,104,044.87 16.6476 -0.5656 16.8974 16.6476
19/12/2024 33,312,586.92 16.7423 -1.5958 16.9935 16.7423
18/12/2024 33,853,133.83 17.0138 0.3468 17.2691 17.0138
17/12/2024 33,724,158.09 16.9550 -0.9325 17.2094 16.9550
16/12/2024 33,983,736.73 17.1146 1.0045 17.3714 17.1146
13/12/2024 33,627,378.93 16.9444 -1.1533 17.1987 16.9444
12/12/2024 34,013,449.30 17.1421 -0.0967 17.3993 17.1421
11/12/2024 34,051,539.93 17.1587 -1.3681 17.4162 17.1587
09/12/2024 34,477,421.00 17.3967 -0.7497 17.6578 17.3967
06/12/2024 34,713,832.99 17.5281 -1.3063 17.7911 17.5281
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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