外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6469 -0.0042
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2014 114,356,403.43 10.1118 10.2636 10.1118
31/08/2014 112,927,755.36 10.0743 10.2255 10.0743
29/08/2014 112,942,233.49 10.0756 10.2268 10.0756
28/08/2014 112,888,578.67 10.0708 10.2220 10.0708
27/08/2014 113,091,267.19 10.0889 10.2403 10.0889
26/08/2014 113,148,206.73 10.0940 10.2455 10.0940
25/08/2014 113,327,183.01 10.1099 10.2616 10.1099
22/08/2014 112,862,668.59 10.0685 10.2196 10.0685
21/08/2014 113,173,831.33 10.0962 10.2477 10.0962
20/08/2014 112,497,548.71 10.0359 10.1865 10.0359
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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