外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2025 26,763,675.72 16.2116 -0.2989 16.4549 16.2116
08/09/2025 26,837,778.72 16.2602 -1.2217 16.5042 16.2602
05/09/2025 26,263,241.11 16.4613 0.4026 16.7083 16.4613
04/09/2025 26,153,552.64 16.3953 0.0971 16.6413 16.3953
03/09/2025 26,128,553.22 16.3794 0.3837 16.6252 16.3794
02/09/2025 25,953,558.33 16.3168 0.0552 16.5617 16.3168
29/08/2025 25,936,721.62 16.3078 0.2120 16.5525 16.3078
28/08/2025 25,873,949.29 16.2733 -0.9803 16.5175 16.2733
27/08/2025 25,619,740.59 16.4344 0.7887 16.6810 16.4344
26/08/2025 24,923,701.45 16.3058 -0.6344 16.5505 16.3058
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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