外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/02/2018 57,485,543.89 11.0509 11.2168 11.0509
09/02/2018 57,223,303.93 10.9884 11.1533 10.9884
08/02/2018 58,627,250.19 11.2584 11.4274 11.2584
07/02/2018 58,470,492.46 11.2283 11.3968 11.2283
06/02/2018 58,255,975.05 11.1871 11.3550 11.1871
05/02/2018 59,722,316.18 11.4686 11.6407 11.4686
02/02/2018 60,447,992.14 11.6079 11.7821 11.6079
01/02/2018 60,754,209.18 11.6667 11.8418 11.6667
31/01/2018 61,626,005.27 11.8348 12.0124 11.8348
30/01/2018 61,938,558.81 11.8943 12.0728 11.8943
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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