外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2018 58,280,029.58 11.1945 11.3625 11.1945
23/02/2018 57,728,768.70 11.0884 11.2548 11.0884
22/02/2018 58,029,343.69 11.1533 11.3207 11.1533
21/02/2018 58,069,568.89 11.1610 11.3285 11.1610
20/02/2018 58,028,772.67 11.1532 11.3206 11.1532
19/02/2018 58,275,797.10 11.2007 11.3688 11.2007
16/02/2018 58,118,781.80 11.1705 11.3382 11.1705
15/02/2018 57,883,188.77 11.1261 11.2931 11.1261
14/02/2018 57,016,924.09 10.9605 11.1250 10.9605
13/02/2018 57,009,188.67 10.9590 11.1235 10.9590
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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