外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/11/2018 59,561,427.95 11.9606 12.1401 11.9606
22/11/2018 59,389,931.43 11.9262 12.1052 11.9262
21/11/2018 59,696,791.20 11.9672 12.1468 11.9672
20/11/2018 59,704,291.59 11.9687 12.1483 11.9687
19/11/2018 60,807,673.43 12.1899 12.3729 12.1899
16/11/2018 60,610,716.61 12.1466 12.3289 12.1466
15/11/2018 59,121,317.67 11.8525 12.0304 11.8525
14/11/2018 60,567,385.90 12.0440 12.2248 12.0440
13/11/2018 61,119,945.50 12.1526 12.3350 12.1526
12/11/2018 61,811,733.71 12.2902 12.4747 12.2902
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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