外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2019 55,332,287.53 11.1135 11.2803 11.1135
11/01/2019 55,588,113.43 11.1648 11.3324 11.1648
10/01/2019 55,421,965.78 11.1318 11.2989 11.1318
09/01/2019 56,169,788.73 11.2820 11.4513 11.2820
08/01/2019 55,642,275.16 11.1761 11.3438 11.1761
07/01/2019 55,129,278.33 11.0730 11.2392 11.0730
04/01/2019 54,646,484.49 10.9774 11.1422 10.9774
03/01/2019 54,579,325.44 10.9636 11.1282 10.9636
02/01/2019 54,999,296.34 11.0474 11.2132 11.0474
31/12/2018 56,014,825.39 11.2514 11.4203 11.2514
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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