外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2019 48,092,116.99 11.0085 11.1737 11.0085
25/01/2019 55,558,238.10 11.1577 11.3252 11.1577
24/01/2019 55,621,480.92 11.1717 11.3394 11.1717
23/01/2019 56,364,084.48 11.3208 11.4907 11.3208
22/01/2019 56,164,556.11 11.2807 11.4500 11.2807
21/01/2019 56,506,904.28 11.3495 11.5198 11.3495
18/01/2019 55,933,997.21 11.2344 11.4030 11.2344
17/01/2019 55,650,301.90 11.1774 11.3452 11.1774
16/01/2019 56,049,214.87 11.2575 11.4265 11.2575
15/01/2019 55,573,769.71 11.1620 11.3295 11.1620
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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