外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2019 50,168,834.74 11.7372 11.9134 11.7372
25/02/2019 50,245,913.41 11.7551 11.9315 11.7551
22/02/2019 49,707,789.70 11.6397 11.8144 11.6397
21/02/2019 49,389,747.45 11.5652 11.7388 11.5652
20/02/2019 49,347,658.30 11.5518 11.7252 11.5518
18/02/2019 49,729,951.64 11.6425 11.8172 11.6425
15/02/2019 49,516,378.92 11.5924 11.7664 11.5924
14/02/2019 49,128,407.96 11.5016 11.6742 11.5016
13/02/2019 48,844,900.64 11.4351 11.6067 11.4351
12/02/2019 48,511,914.76 11.3572 11.5277 11.3572
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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