外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/03/2019 50,940,078.33 12.0285 12.2090 12.0285
25/03/2019 50,242,998.16 11.8638 12.0419 11.8638
22/03/2019 50,971,590.59 12.0118 12.1921 12.0118
21/03/2019 51,156,120.87 12.0553 12.2362 12.0553
20/03/2019 51,036,766.81 12.0272 12.2077 12.0272
19/03/2019 50,911,171.46 11.9976 12.1777 11.9976
18/03/2019 50,685,719.03 11.9444 12.1237 11.9444
15/03/2019 50,581,336.94 11.9198 12.0987 11.9198
14/03/2019 50,328,823.88 11.8614 12.0394 11.8614
13/03/2019 50,345,301.42 11.8652 12.0433 11.8652
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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