外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2019 50,631,784.06 11.9552 12.1346 11.9552
05/04/2019 50,785,828.51 11.9915 12.1715 11.9915
04/04/2019 50,868,392.02 12.0110 12.1913 12.0110
03/04/2019 50,961,774.29 12.0330 12.2136 12.0330
02/04/2019 50,909,106.08 12.0206 12.2010 12.0206
01/04/2019 51,094,195.83 12.0639 12.2450 12.0639
31/03/2019 50,846,436.06 12.0053 12.1855 12.0053
29/03/2019 50,852,365.50 12.0067 12.1869 12.0067
28/03/2019 50,978,940.72 12.0360 12.2166 12.0360
27/03/2019 50,846,273.74 12.0047 12.1849 12.0047
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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