外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/07/2019 25,493,190.42 11.6566 11.8316 11.6566
01/07/2019 25,408,246.77 11.6176 11.7920 11.6176
30/06/2019 25,310,504.31 11.5718 11.7455 11.5718
28/06/2019 25,313,560.33 11.5732 11.7469 11.5732
27/06/2019 25,364,014.79 11.5962 11.7702 11.5962
26/06/2019 25,268,819.03 11.5559 11.7293 11.5559
25/06/2019 25,672,149.45 11.7324 11.9085 11.7324
24/06/2019 25,621,959.92 11.7093 11.8850 11.7093
21/06/2019 25,493,381.64 11.6582 11.8332 11.6582
20/06/2019 25,975,817.66 11.8779 12.0562 11.8779
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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