外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2019 25,467,501.61 11.6436 11.8184 11.6436
15/07/2019 25,438,832.25 11.6304 11.8050 11.6304
12/07/2019 25,262,062.06 11.5496 11.7229 11.5496
11/07/2019 25,446,779.69 11.6339 11.8085 11.6339
10/07/2019 25,696,287.54 11.7502 11.9266 11.7502
09/07/2019 25,460,829.87 11.6426 11.8173 11.6426
08/07/2019 25,495,101.73 11.6582 11.8332 11.6582
05/07/2019 25,637,163.29 11.7232 11.8991 11.7232
04/07/2019 25,762,756.10 11.7806 11.9574 11.7806
03/07/2019 25,620,171.40 11.7153 11.8911 11.7153
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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