外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2019 25,113,489.77 11.5440 11.7173 11.5440
31/07/2019 25,206,200.49 11.5855 11.7594 11.5855
30/07/2019 25,168,977.57 11.5684 11.7420 11.5684
26/07/2019 25,357,957.24 11.6584 11.8334 11.6584
25/07/2019 25,427,826.12 11.6313 11.8059 11.6313
24/07/2019 25,268,630.01 11.5581 11.7316 11.5581
23/07/2019 25,356,353.59 11.5982 11.7723 11.5982
22/07/2019 25,346,284.69 11.5967 11.7708 11.5967
19/07/2019 25,415,241.80 11.6359 11.8105 11.6359
18/07/2019 25,404,831.34 11.6149 11.7892 11.6149
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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