外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/09/2019 23,599,599.14 11.2665 11.4356 11.2665
12/09/2019 23,612,604.57 11.2727 11.4419 11.2727
11/09/2019 23,475,209.33 11.2071 11.3753 11.2071
10/09/2019 23,032,443.49 10.9966 11.1617 10.9966
09/09/2019 23,528,804.15 11.2336 11.4022 11.2336
06/09/2019 23,853,270.66 11.3885 11.5594 11.3885
05/09/2019 23,656,186.10 11.2944 11.4639 11.2944
04/09/2019 23,725,308.60 11.3274 11.4974 11.3274
03/09/2019 23,735,355.63 11.3178 11.4877 11.3178
02/09/2019 23,826,804.16 11.3614 11.5319 11.3614
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。