外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2019 22,177,954.70 11.4689 11.6410 11.4689
12/11/2019 22,206,136.31 11.4873 11.6597 11.4873
11/11/2019 22,122,078.91 11.4464 11.6182 11.4464
08/11/2019 22,075,737.04 11.4224 11.5938 11.4224
07/11/2019 22,086,797.85 11.4281 11.5996 11.4281
06/11/2019 21,924,387.93 11.3441 11.5144 11.3441
05/11/2019 21,885,111.19 11.3145 11.4843 11.3145
04/11/2019 22,061,139.74 11.4054 11.5766 11.4054
31/10/2019 22,311,807.27 11.3940 11.5650 11.3940
30/10/2019 22,302,494.65 11.3716 11.5423 11.3716
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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