外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/12/2019 22,978,166.50 11.8486 12.0264 11.8486
11/12/2019 23,004,253.87 11.8630 12.0410 11.8630
09/12/2019 23,008,639.82 11.8653 12.0434 11.8653
06/12/2019 23,044,748.02 11.8839 12.0623 11.8839
04/12/2019 23,017,398.31 11.8697 12.0478 11.8697
03/12/2019 22,818,951.09 11.7666 11.9432 11.7666
02/12/2019 22,983,711.43 11.8515 12.0294 11.8515
30/11/2019 23,013,833.45 11.8655 12.0436 11.8655
29/11/2019 23,015,228.72 11.8663 12.0444 11.8663
28/11/2019 23,074,733.80 11.8969 12.0755 11.8969
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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