外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2020 17,529,622.72 10.8058 10.9680 10.8058
24/03/2020 17,144,633.66 10.5684 10.7270 10.5684
23/03/2020 16,823,138.78 10.3579 10.5134 10.3579
20/03/2020 17,724,776.77 10.9233 11.0873 10.9233
19/03/2020 17,565,939.08 10.8254 10.9879 10.8254
18/03/2020 17,512,030.13 10.7815 10.9433 10.7815
17/03/2020 17,497,588.76 10.7724 10.9341 10.7724
16/03/2020 17,504,032.10 10.7764 10.9381 10.7764
13/03/2020 17,631,206.34 10.8547 11.0176 10.8547
12/03/2020 17,681,151.80 10.8855 11.0489 10.8855
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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