外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2020 19,690,657.08 12.1369 12.3191 12.1369
08/04/2020 19,190,857.64 11.8289 12.0064 11.8289
07/04/2020 19,416,088.72 11.9677 12.1473 11.9677
03/04/2020 18,781,446.07 11.5765 11.7502 11.5765
02/04/2020 18,339,414.03 11.3040 11.4737 11.3040
01/04/2020 18,472,907.02 11.3851 11.5560 11.3851
31/03/2020 18,663,792.82 11.5026 11.6752 11.5026
30/03/2020 18,570,246.41 11.4433 11.6151 11.4433
27/03/2020 17,964,685.03 11.0701 11.2363 11.0701
26/03/2020 18,080,098.38 11.1455 11.3128 11.1455
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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