外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2020 20,233,129.06 12.7853 12.9772 12.7853
29/05/2020 20,235,669.66 12.7869 12.9788 12.7869
28/05/2020 20,190,996.06 12.7569 12.9484 12.7569
27/05/2020 19,631,745.71 12.4035 12.5897 12.4035
26/05/2020 19,970,128.53 12.6213 12.8107 12.6213
22/05/2020 19,815,970.15 12.5142 12.7020 12.5142
20/05/2020 19,979,450.73 12.6279 12.8174 12.6279
19/05/2020 20,081,997.93 12.6927 12.8832 12.6927
18/05/2020 20,236,840.43 12.7906 12.9826 12.7906
15/05/2020 19,995,446.97 12.6379 12.8276 12.6379
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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