外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/04/2021 15,849,950.60 13.8558 14.0637 13.8558
27/04/2021 15,872,244.91 13.8753 14.0835 13.8753
26/04/2021 15,973,297.96 13.9679 14.1775 13.9679
23/04/2021 15,959,188.61 13.9556 14.1650 13.9556
22/04/2021 15,926,015.36 13.9266 14.1356 13.9266
21/04/2021 15,922,882.62 13.9384 14.1476 13.9384
20/04/2021 15,763,377.28 13.8044 14.0116 13.8044
19/04/2021 15,781,751.92 13.8205 14.0279 13.8205
16/04/2021 15,758,522.71 13.8086 14.0158 13.8086
12/04/2021 15,568,771.14 13.6423 13.8470 13.6423
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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