股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8590 -0.1792
26 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/08/2024 81,111,662.05 9.7999 -0.1060 9.8245 9.7999
29/08/2024 81,195,479.28 9.8103 -0.3008 9.8349 9.8103
28/08/2024 81,440,479.96 9.8399 0.1445 9.8646 9.8399
27/08/2024 81,323,068.03 9.8257 0.1141 9.8504 9.8257
26/08/2024 81,230,668.10 9.8145 0.5563 9.8391 9.8145
23/08/2024 80,780,830.98 9.7602 1.0268 9.7847 9.7602
22/08/2024 79,959,727.84 9.6610 0.4690 9.6853 9.6610
21/08/2024 79,586,979.98 9.6159 0.7776 9.6400 9.6159
20/08/2024 78,972,651.30 9.5417 0.0598 9.5657 9.5417
19/08/2024 78,925,237.07 9.5360 1.9097 9.5599 9.5360
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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