股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5879 -0.3937
15 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/08/2025 20,996,688.66 9.5879 -0.3937 9.6120 9.5879
14/08/2025 21,079,710.44 9.6258 -1.0302 9.6500 9.6258
13/08/2025 21,299,096.00 9.7260 0.3177 9.7504 9.7260
08/08/2025 21,231,649.86 9.6952 0.3270 9.7195 9.6952
07/08/2025 21,162,613.50 9.6636 0.1140 9.6879 9.6636
06/08/2025 21,138,336.41 9.6526 0.8842 9.6768 9.6526
05/08/2025 20,953,100.28 9.5680 1.4903 9.5920 9.5680
04/08/2025 20,645,433.78 9.4275 -0.2244 9.4512 9.4275
01/08/2025 20,691,889.99 9.4487 -1.0897 9.4724 9.4487
31/07/2025 20,919,774.11 9.5528 -0.1776 9.5768 9.5528
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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