股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7277 + 0.5468
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/09/2025 19,945,091.73 9.7277 0.5468 9.7521 9.7277
23/09/2025 19,836,431.69 9.6748 -1.5077 9.6991 9.6748
22/09/2025 20,140,209.10 9.8229 -0.9838 9.8476 9.8229
19/09/2025 20,340,188.56 9.9205 0.0979 9.9454 9.9205
18/09/2025 20,320,303.45 9.9108 -0.8315 9.9357 9.9108
17/09/2025 20,490,820.65 9.9939 0.0020 10.0190 9.9939
16/09/2025 20,490,331.32 9.9937 0.3817 10.0188 9.9937
15/09/2025 20,412,499.48 9.9557 0.1821 9.9807 9.9557
12/09/2025 20,375,252.62 9.9376 0.1492 9.9625 9.9376
11/09/2025 20,344,925.41 9.9228 0.6512 9.9477 9.9228
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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