股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8129 + 0.5925
24 December 2024

业绩

24 December 2024
基金名称 日期 年初截至今日 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 自起始日以来
KWI EQ DIV 23/12/2024 -3.99 -6.10 2.64 -2.66 -2.84 -0.79 1.41 7.93
SETHD TR 7.09 -5.33 8.30 8.47 4.77 3.42 3.76 9.09
Standard Deviation Fund 0.72 0.78 0.84 11.30 11.20 16.89 14.71 16.70
Standard Deviation Benchmark 0.76 0.82 0.86 12.05 10.99 18.42 16.06 17.50

KWI EQ DIV

Q1

Q2

Q3

Q4

Total

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

Dividend per unit (Baht)

2009

-

-

-

-

16/09/09

0.70

-

-

0.70

2010

18/01/10
25/03/10

0.55
0.70

-

-

11/08/10
29/09/10

0.70
0.70

-

-

2.65

2011

12/01/11

0.90

26/04/11

0.70

-

-

-

-

1.60

2012

15/03/12

1.25

15/06/12

0.40

14/09/12

0.60

14/12/12

0.65

2.90

2013

15/03/13

1.20

14/06/13

0.50

13/09/13

0.20

-

-

1.90

2014

-

-

15/05/14
17/07/14

0.40
0.30

15/09/14

0.40

15/12/14

0.30

1.40

2015

13/03/15

0.20

-

-

-

-

-

-

0.20

2016

-

-

01/08/16

0.13

-

-

-

-

0.13

2017

15/03/17

0.26

15/06/17

0.17

15/09/17

0.37

15/12/17

0.32

1.12

2018

 

 

15/06/18

0.17

14/09/18

0.15

-

-

0.32

2019

15/03/19

0.15

-

-

-

-

-

-

0.15

2020

-

-

-

-

-

-

15/12/20

0.11

0.11

 

13.18

 

评论

1年以内的基金业绩不计入年化收益率。
基金业绩按照投资管理公司协会(AIMC)标准编制。

Calendar Year Return

业绩(%)
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