KWI 股票分红基金
基金名称 | 日期 | 年初截至今日 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自起始日以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWI EQ DIV | 30/06/2025 | -11.28 | -4.48 | -11.28 | -7.53 | -4.86 | -0.09 | 0.12 | 6.92 |
SETHD TR | -7.19 | -4.96 | -7.19 | 2.60 | 1.99 | 5.64 | 3.27 | 8.35 | |
Standard Deviation Fund | 1.16 | 1.37 | 1.16 | 15.99 | 12.36 | 13.41 | 15.00 | 16.75 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.16 | 1.41 | 1.16 | 16.13 | 12.48 | 13.84 | 16.28 | 17.51 |
KWI EQ DIV |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Total |
||||
XD Date |
Dividend per unit (Baht) |
XD Date |
Dividend per unit (Baht) |
XD Date |
Dividend per unit (Baht) |
XD Date |
Dividend per unit (Baht) |
||
2009 |
- |
- |
- |
- |
16/09/09 |
0.70 |
- |
- |
0.70 |
2010 |
18/01/10 |
0.55 |
- |
- |
11/08/10 |
0.70 |
- |
- |
2.65 |
2011 |
12/01/11 |
0.90 |
26/04/11 |
0.70 |
- |
- |
- |
- |
1.60 |
2012 |
15/03/12 |
1.25 |
15/06/12 |
0.40 |
14/09/12 |
0.60 |
14/12/12 |
0.65 |
2.90 |
2013 |
15/03/13 |
1.20 |
14/06/13 |
0.50 |
13/09/13 |
0.20 |
- |
- |
1.90 |
2014 |
- |
- |
15/05/14 |
0.40 |
15/09/14 |
0.40 |
15/12/14 |
0.30 |
1.40 |
2015 |
13/03/15 |
0.20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.20 |
2016 |
- |
- |
01/08/16 |
0.13 |
- |
- |
- |
- |
0.13 |
2017 |
15/03/17 |
0.26 |
15/06/17 |
0.17 |
15/09/17 |
0.37 |
15/12/17 |
0.32 |
1.12 |
2018 |
|
|
15/06/18 |
0.17 |
14/09/18 |
0.15 |
- |
- |
0.32 |
2019 |
15/03/19 |
0.15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.15 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15/12/20 |
0.11 |
0.11 |
|
13.18 |
1年以内的基金业绩不计入年化收益率。
基金业绩按照投资管理公司协会(AIMC)标准编制。