股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8767 + 0.6502
25 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/09/2024 86,808,216.68 10.4867 -0.0219 10.5130 10.4867
25/09/2024 86,827,627.58 10.4890 0.0420 10.5153 10.4890
24/09/2024 86,790,967.89 10.4846 0.9231 10.5109 10.4846
23/09/2024 85,997,392.00 10.3887 -0.4666 10.4148 10.3887
20/09/2024 86,400,518.76 10.4374 -0.5526 10.4636 10.4374
19/09/2024 86,880,477.71 10.4954 0.9474 10.5217 10.4954
18/09/2024 86,065,002.64 10.3969 -0.0337 10.4230 10.3969
17/09/2024 86,093,635.06 10.4004 0.0125 10.4265 10.4004
16/09/2024 86,082,859.78 10.3991 -0.1354 10.4252 10.3991
13/09/2024 86,200,578.88 10.4132 0.6641 10.4393 10.4132
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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