股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8767 + 0.6502
25 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/10/2024 87,447,655.86 10.6030 0.6140 10.6296 10.6030
09/10/2024 87,103,588.13 10.5383 -0.2508 10.5647 10.5383
08/10/2024 87,460,356.09 10.5648 -0.0577 10.5913 10.5648
07/10/2024 87,508,420.07 10.5709 0.9733 10.5974 10.5709
04/10/2024 86,664,381.47 10.4690 0.1310 10.4953 10.4690
03/10/2024 86,551,166.46 10.4553 -0.1947 10.4815 10.4553
02/10/2024 86,719,779.71 10.4757 -0.9315 10.5020 10.4757
01/10/2024 87,534,688.77 10.5742 1.2311 10.6007 10.5742
30/09/2024 86,470,071.24 10.4456 0.2640 10.4718 10.4456
27/09/2024 86,240,662.84 10.4181 -0.6542 10.4442 10.4181
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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