股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
8.8677 + 1.5366
01 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/05/2025 20,050,423.36 9.0471 -0.1358 9.0698 9.0471
15/05/2025 20,077,569.47 9.0594 -1.4147 9.0821 9.0594
14/05/2025 20,365,610.66 9.1894 0.0719 9.2125 9.1894
13/05/2025 20,351,050.65 9.1828 0.6698 9.2059 9.1828
09/05/2025 20,215,537.68 9.1217 0.4117 9.1446 9.1217
08/05/2025 20,132,719.67 9.0843 -0.9896 9.1071 9.0843
07/05/2025 20,333,959.28 9.1751 2.3698 9.1981 9.1751
06/05/2025 19,863,284.27 8.9627 -0.7530 8.9852 8.9627
02/05/2025 20,013,926.55 9.0307 -0.1194 9.0534 9.0307
30/04/2025 20,037,917.83 9.0415 1.5579 9.0642 9.0415
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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