股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7277 + 0.5468
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/11/2009 65,086,222.26 10.4274 10.4536 10.4013
10/11/2009 63,950,628.38 10.2405 10.2662 10.2149
09/11/2009 64,452,818.85 10.3209 10.3468 10.2951
06/11/2009 62,877,567.97 10.0687 10.0940 10.0435
05/11/2009 61,130,602.58 9.7889 9.8135 9.7644
04/11/2009 61,705,638.35 9.8810 9.9058 9.8563
03/11/2009 59,845,206.91 9.5831 9.6072 9.5591
02/11/2009 60,898,090.93 9.7517 9.7762 9.7273
31/10/2009 61,801,927.63 9.8964 9.9212 9.8717
30/10/2009 61,804,951.75 9.8969 9.9217 9.8722
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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