股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8590 -0.1792
26 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2009 61,801,927.63 9.8964 9.9212 9.8717
30/10/2009 61,804,951.75 9.8969 9.9217 9.8722
29/10/2009 62,177,315.91 9.9566 9.9816 9.9317
28/10/2009 63,573,222.11 10.1801 10.2057 10.1546
27/10/2009 64,729,786.74 10.3653 10.3913 10.3394
26/10/2009 64,443,586.53 10.3195 10.3454 10.2937
22/10/2009 64,204,957.83 10.2812 10.3070 10.2555
21/10/2009 65,074,106.70 10.4204 10.4466 10.3943
20/10/2009 66,031,501.03 10.5737 10.6002 10.5473
19/10/2009 66,673,560.75 10.6765 10.7033 10.6498
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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