股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6457 -1.8219
09 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2023 137,780,235.04 10.3015 -1.0546 10.3274 10.3015
02/08/2023 139,247,989.71 10.4113 -0.6679 10.4374 10.4113
31/07/2023 140,184,275.49 10.4813 0.4360 10.5076 10.4813
27/07/2023 139,573,759.25 10.4358 0.7278 10.4620 10.4358
26/07/2023 138,564,776.37 10.3604 0.1866 10.3864 10.3604
25/07/2023 138,306,566.96 10.3411 0.2161 10.3671 10.3411
24/07/2023 138,008,697.53 10.3188 -0.6757 10.3447 10.3188
21/07/2023 138,947,988.29 10.3890 0.4496 10.4151 10.3890
20/07/2023 138,329,805.67 10.3425 -0.5949 10.3685 10.3425
19/07/2023 139,157,693.28 10.4044 0.0539 10.4305 10.4044
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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