股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7277 + 0.5468
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2013 141,262,811.76 11.9038 11.9337 11.8740
03/06/2013 138,883,821.55 11.7718 11.8013 11.7424
31/05/2013 141,082,780.33 11.9878 12.0179 11.9578
30/05/2013 142,679,870.80 12.1421 12.1726 12.1117
29/05/2013 144,628,434.94 12.3084 12.3393 12.2776
28/05/2013 145,460,305.87 12.3965 12.4276 12.3655
27/05/2013 142,194,742.60 12.1628 12.1933 12.1324
23/05/2013 143,317,890.47 12.2973 12.3281 12.2666
22/05/2013 145,642,835.57 12.4982 12.5295 12.4670
21/05/2013 147,292,892.15 12.6387 12.6704 12.6071
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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