股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8767 + 0.6502
25 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/11/2024 81,013,225.04 10.1013 -0.2252 10.1267 10.1013
22/11/2024 81,195,832.85 10.1241 1.1510 10.1495 10.1241
21/11/2024 80,272,134.59 10.0089 0.4900 10.0340 10.0089
20/11/2024 79,880,524.58 9.9601 -0.5512 9.9851 9.9601
19/11/2024 80,351,191.01 10.0153 0.0809 10.0404 10.0153
18/11/2024 80,286,362.17 10.0072 0.8648 10.0323 10.0072
15/11/2024 79,597,969.12 9.9214 -0.5812 9.9463 9.9214
14/11/2024 80,063,307.76 9.9794 -0.6610 10.0044 9.9794
13/11/2024 80,595,784.53 10.0458 -0.0358 10.0710 10.0458
12/11/2024 80,624,991.56 10.0494 -0.8935 10.0746 10.0494
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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