股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5879 -0.3937
15 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2025 20,057,316.87 9.1296 1.0761 9.1525 9.1296
14/07/2025 19,843,734.96 9.0324 1.5527 9.0551 9.0324
11/07/2025 19,540,212.64 8.8943 0.3917 8.9166 8.8943
09/07/2025 19,551,814.39 8.8596 0.1628 8.8818 8.8596
08/07/2025 19,519,886.82 8.8452 -0.8308 8.8674 8.8452
07/07/2025 19,683,459.32 8.9193 -0.1444 8.9417 8.9193
04/07/2025 19,712,054.49 8.9322 -0.4736 8.9546 8.9322
03/07/2025 19,805,766.14 8.9747 0.4129 8.9972 8.9747
02/07/2025 19,724,215.84 8.9378 0.7905 8.9602 8.9378
01/07/2025 19,569,523.50 8.8677 1.5366 8.8900 8.8677
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。