股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7277 + 0.5468
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/02/2014 117,583,748.92 9.4636 9.4874 9.4399
03/02/2014 119,005,287.65 9.5783 9.6023 9.5544
31/01/2014 116,875,457.69 9.4068 9.4304 9.3833
30/01/2014 115,708,237.43 9.3129 9.3363 9.2896
29/01/2014 116,519,377.06 9.3718 9.3953 9.3484
28/01/2014 116,845,020.51 9.3982 9.4218 9.3747
27/01/2014 118,328,844.24 9.5175 9.5414 9.4937
24/01/2014 120,756,328.16 9.7128 9.7372 9.6885
23/01/2014 120,158,570.53 9.6647 9.6890 9.6405
22/01/2014 118,163,541.60 9.5042 9.5281 9.4804
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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