股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7277 + 0.5468
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2014 127,864,787.76 10.3710 10.3970 10.3710
21/05/2014 127,917,006.16 10.3753 10.4013 10.3753
20/05/2014 126,938,019.86 10.2959 10.3217 10.2959
19/05/2014 128,584,404.01 10.4294 10.4556 10.4294
16/05/2014 127,857,403.49 10.3706 10.3966 10.3706
15/05/2014 127,608,936.57 10.3427 10.3687 10.3427
14/05/2014 133,198,724.11 10.7293 10.7562 10.7293
12/05/2014 129,894,765.49 10.4639 10.4902 10.4639
09/05/2014 128,530,551.35 10.4424 10.4686 10.4424
08/05/2014 128,591,890.05 10.4474 10.4736 10.4474
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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