股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7277 + 0.5468
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2014 141,668,320.77 11.1172 11.1451 11.1172
31/08/2014 141,779,478.05 11.0826 11.1104 11.0826
29/08/2014 141,793,667.09 11.0837 11.1115 11.0837
28/08/2014 141,595,483.04 11.0721 11.0999 11.0721
27/08/2014 142,177,633.56 11.1185 11.1464 11.1185
26/08/2014 141,755,971.51 11.0855 11.1133 11.0855
25/08/2014 142,125,971.25 11.1144 11.1423 11.1144
22/08/2014 141,174,884.99 11.0439 11.0716 11.0439
21/08/2014 140,653,737.64 11.0110 11.0386 11.0110
20/08/2014 140,756,333.55 11.0190 11.0466 11.0190
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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