股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7277 + 0.5468
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/11/2014 165,709,394.18 10.9816 11.0092 10.9816
24/11/2014 165,044,188.27 10.9375 10.9649 10.9375
21/11/2014 163,907,374.27 10.8654 10.8927 10.8654
20/11/2014 161,321,425.93 10.7059 10.7328 10.7059
19/11/2014 163,463,642.15 10.7663 10.7933 10.7663
18/11/2014 163,325,181.40 10.7572 10.7842 10.7572
17/11/2014 161,849,104.39 10.6733 10.7001 10.6733
14/11/2014 162,682,425.68 10.7315 10.7584 10.7315
13/11/2014 163,120,149.13 10.7605 10.7875 10.7605
12/11/2014 161,195,508.46 10.6336 10.6603 10.6336
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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