股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7277 + 0.5468
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2016 169,622,874.15 9.6341 9.6583 9.6341
04/04/2016 173,129,490.56 9.8358 9.8605 9.8358
01/04/2016 173,492,705.82 9.8565 9.8812 9.8565
31/03/2016 174,591,984.76 9.9190 9.9439 9.9190
30/03/2016 174,323,566.58 9.9038 9.9287 9.9038
29/03/2016 171,760,091.10 9.7558 9.7803 9.7558
28/03/2016 170,852,097.77 9.7083 9.7327 9.7083
25/03/2016 171,690,440.25 9.7560 9.7805 9.7560
24/03/2016 173,494,186.30 9.8478 9.8725 9.8478
23/03/2016 174,528,702.97 9.9082 9.9331 9.9082
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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