股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.7555 -0.9453
06 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/02/2024 82,661,018.81 9.8734 0.2294 9.8982 9.8734
06/02/2024 82,471,210.93 9.8508 0.1454 9.8755 9.8508
05/02/2024 82,348,372.66 9.8365 0.2109 9.8612 9.8365
02/02/2024 82,175,475.48 9.8158 1.0792 9.8404 9.8158
01/02/2024 81,297,928.03 9.7110 -0.1686 9.7354 9.7110
31/01/2024 81,435,079.78 9.7274 -0.1827 9.7518 9.7274
30/01/2024 81,584,286.91 9.7452 0.2098 9.7697 9.7452
29/01/2024 81,411,320.97 9.7248 0.6833 9.7492 9.7248
26/01/2024 80,863,564.05 9.6588 -0.7766 9.6830 9.6588
25/01/2024 81,501,405.51 9.7344 -0.2562 9.7588 9.7344
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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