股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6569 + 0.2502
27 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/03/2016 168,835,569.28 9.6204 9.6446 9.6204
09/03/2016 170,819,800.86 9.7335 9.7579 9.7335
08/03/2016 168,229,876.98 9.5928 9.6169 9.5928
07/03/2016 173,269,174.01 9.8035 9.8281 9.8035
04/03/2016 172,120,982.47 9.6623 9.6866 9.6623
03/03/2016 172,139,970.42 9.6634 9.6877 9.6634
02/03/2016 170,122,188.74 9.5499 9.5739 9.5499
01/03/2016 167,610,730.04 9.4089 9.4325 9.4089
29/02/2016 165,366,996.14 9.2872 9.3105 9.2872
26/02/2016 166,896,014.42 9.3725 9.3960 9.3725
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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