股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7277 + 0.5468
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2017 158,203,216.50 10.9685 10.9960 10.9685
06/09/2017 157,089,343.54 10.8914 10.9187 10.8914
05/09/2017 157,276,173.68 10.8830 10.9103 10.8830
04/09/2017 157,319,815.25 10.8861 10.9134 10.8861
01/09/2017 157,402,440.08 10.8926 10.9199 10.8926
31/08/2017 157,227,147.81 10.8805 10.9078 10.8805
30/08/2017 156,704,505.94 10.8512 10.8784 10.8512
29/08/2017 157,088,269.00 10.8425 10.8697 10.8425
28/08/2017 154,205,791.04 10.6447 10.6714 10.6447
25/08/2017 153,048,122.19 10.5649 10.5914 10.5649
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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