股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6029 -1.3266
23 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2017 153,895,817.99 10.9691 10.9966 10.9691
27/01/2017 153,879,957.69 10.9684 10.9959 10.9684
26/01/2017 154,139,142.71 10.9869 11.0145 10.9869
25/01/2017 153,260,117.20 10.9240 10.9514 10.9240
24/01/2017 152,377,503.96 10.8612 10.8885 10.8612
23/01/2017 150,968,587.39 10.7628 10.7898 10.7628
20/01/2017 150,186,544.90 10.7071 10.7340 10.7071
19/01/2017 149,609,981.74 10.6660 10.6928 10.6660
18/01/2017 150,430,278.97 10.7246 10.7515 10.7246
17/01/2017 151,100,415.24 10.7724 10.7994 10.7724
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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