股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7277 + 0.5468
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/03/2018 170,385,518.93 11.7546 11.7841 11.7546
15/03/2018 170,835,367.33 11.7851 11.8147 11.7851
14/03/2018 170,539,863.55 11.7647 11.7942 11.7647
13/03/2018 170,784,885.62 11.7816 11.8112 11.7816
12/03/2018 170,407,584.88 11.7563 11.7858 11.7563
09/03/2018 167,106,276.94 11.5884 11.6175 11.5884
08/03/2018 166,713,483.84 11.5612 11.5902 11.5612
07/03/2018 166,468,909.06 11.5447 11.5737 11.5447
06/03/2018 168,406,606.90 11.6790 11.7083 11.6790
05/03/2018 168,176,244.00 11.6949 11.7242 11.6949
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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